——2021年11月21日在自贡市贡井区第十九届

人民代表大会第一次会议上

自贡市贡井区财政局局长   潘江

各位代表：

受区政府委托，我向大会报告贡井区2021年预算执行情况和2022年预算草案，请予审查，并请各位政协委员和其他列席人员提出意见。

一、2021年预算执行情况

（一）全区预算执行情况

1.一般公共预算(1)执行情况

全区地方一般公共预算收入预计完成30,735万元，完成区第十八届人大第六次会议批复预算27,249万元的112.79%，同比增长13.92%；上级补助收入128,571万元；上年结转5,446万元；地方政府一般债券转贷收入26,397万元；调入资金24,630万元（其中基金调入12,100万元，其他调入12,530万元）；调入预算稳定调节金1,100万元；一般公共预算收入总量为216,879万元。

全区一般公共预算支出预计完成185,379万元，为调整预算186,024万元的99.65%，同比增长13.41%；上解上级支出(2)15,545万元；一般债务还本支出11,824万元；安排稳定调节金3,486万元；一般公共预算支出总量为216,234万元。

全区一般公共预算收支总量相抵后，年终滚存结余645万元。因项目跨年实施需要结转下年继续使用645万元。全区实现收支平衡。

2.政府性基金预算(3)执行情况

全区政府性基金预算收入预计完成3,200万元①，完成区第十八届人大第六次会议批复预算23,000万元的13.91%，同比下降20%；上级补助收入29,911万元，上年结转14,556万元，专项债券转贷收入56,450万元，政府性基金收入总量为104,117万元。

全区政府性基金预算支出预计完成80,788万元，为调整预算92,017万元的87.80%，同比增长2.59%；调出资金12,100万元；专项债务还本支出6,450万元；基金支出总量为99,338万元。

全区政府性基金预算收支总量相抵后，年终滚存结余4,779万元。因项目跨年实施需要结转下年继续使用4,779万元。全区实现收支平衡。

3.社会保险基金预算(4)执行情况

全区社会保险基金预算收入预计完成7,000万元，完成区第十八届人大第六次会议批复预算6,959万元的100.59%，同比下降11.98%。

全区社会保险基金预算支出预计完成5,244万元，完成区第十八届人大第六次会议批复预算5,295万元的99.04%，同比增长2.28%。

全区社会保险基金预算累计结余13,739万元（其中：当年收支结余为1,756万元）。

4.国有资本经营预算(5)执行情况

全区国有资本经营收支预算0万元，国有资本经营收支执行数0万元。

（二）区本级预算执行情况

1.一般公共预算执行情况

区本级地方一般公共预算收入预计完成29,901万元，完成区第十八届人大第六次会议批复预算26,415万元的113.20%，同比增长14.33%；上级补助收入108,021万元；上年结转5,446万元；地方政府一般债券转贷收入26,397万元；调入资金24,630万元（其中基金调入12,100万元，其他调入12,530万元）；调入预算稳定调节金1,100万元；一般公共预算收入总量为195,495万元。

区本级一般公共预算支出预计完成163,995万元，为调整预算164,640万元的99.61%，同比增长14.70%；上解上级支出15,545万元；一般债务还本支出11,824万元；安排稳定调节金3,486万元；一般公共预算支出总量为194,850万元。

区本级一般公共预算收支总量相抵后，年终滚存结余645万元。因项目跨年实施需要结转下年继续使用645万元。区本级实现收支平衡。

2.政府性基金预算执行情况

区本级政府性基金预算收入预计完成3,200万元，完成区第十八届人大第六次会议批复预算23,000万元的13.91%，同比下降20%；上级补助收入28,704万元，上年结转14,556万元，专项债券转贷收入56,450万元，政府性基金收入总量为102,910万元。

区本级政府性基金预算支出预计完成79,581万元，为调整预算90,810万元的87.63%，同比增长1.76%；调出资金12,100万元；专项债务还本支出6,450万元；基金支出总量为98,131万元。

区本级政府性基金预算收支总量相抵后，年终滚存结余4,779万元。因项目跨年实施需要结转下年继续使用4,779万元。区本级实现收支平衡。

3.社会保险基金预算执行情况

由于乡镇没有社会保险基金收支预算，因此区本级社会保险基金预算执行情况与全区一致。

4.国有资本经营预算执行情况

区本级国有资本经营收支预算0万元，国有资本经营收支执行数0万元。

以上为2021年我区预算执行情况，请予审查批准。需要说明的是，以上全区和区本级预算执行情况，是根据目前执行数和预计数统计的，在完成决算审查汇总并与市财政局办理结算后若有变化，届时再按规定报告。

二、2021年财政主要工作、重大政策落实和重点支出情况

（一）主要工作情况

2021年财政工作在区委的领导下，在区人大的监督支持下，坚持“稳中求进”总基调，扎实做好“六稳”工作、全面落实“六保”任务，积极融入成渝地区双城经济圈建设重大战略布局，各项工作任务有序推进。

1.狠抓增收节支，进一步提升财政运行质效

一是积极组织财政收入，加强征管工作力度，认真挖掘增收潜力。2021年全区一般公共预算收入预计完成30,735万元，同比增长13.92%。二是坚决落实政府“过紧日子”要求，大力压减一般性支出，特别是“三公”经费支出，加大预算约束与绩效管理力度，努力提高财政支出效率。

2.提前谋划积极向上争取，进一步把握政策机遇

我区积极研判中省市政策资金走向，加强对上衔接和工作汇报，做好项目包装提前谋划，争取纳入中省市支持范围。2021年我区向上争取资金39.24亿元，同比增长14.42%。其中争取各类债券资金31.34亿元，主要用于高成本债务置换、航空产业园区基础设施建设、棚户区改造等重大项目。

3.健全债务管理机制，进一步防范政府债务风险

我区严格控制举债规模，多渠道化解政府债务风险。通过统筹政府各类预算资金、从严从紧控制人员经费和日常运转经费、安排土地出让净收益等方式稳妥化解隐性债务，切实防范债务风险。2021年，我区地方政府债务限额总计58.68亿元，其中：一般债务限额37.84亿元、专项债务限额20.84亿元。截至目前，全区地方政府债务余额58.53亿元，其中：一般债务37.69亿元、专项债务20.84亿元。未超过地方政府债务限额。

4.强化管理措施，进一步完善财政管理体系

一是全面启动预算管理一体化系统。2021年，我区严格落实总体目标和要求，对标对表序时推进，确保2022年预算管理一体化系统全面上线启用。二是加快政府采购电子化建设，实现集中采购项目全流程电子化，持续推进深化政府采购制度改革各项工作。

5.优化资源配置，进一步落实“两项改革”后半篇文章工作

一是在加大镇村政府购买服务方面。我区选择龙潭镇、成佳镇作为试点乡镇，在居家养老等五大公共服务领域开展试点工作。二是在盘活用好镇村公有资产方面。我区已初步完成镇村资产清查与资产移交划转工作，共清理出镇村闲置资产一共131宗。截至目前盘活资产122宗，盘活率93%。

6.严格执行人大决议决定

2021年，按规定程序向人大常委会报告了预决算情况、预算调整情况等重大事项。对人大常委会审查通过的预算调整、收入任务调整等决议决定，及时贯彻执行。

（二）重大政策和重点支出情况

2021年，全区各级各部门全面落实党中央、省市区委决策部署，不断优化支出结构，盘活存量资金，用好债券资金，大力压减一般性支出，集中财力保障重点支出，助力经济社会发展。

1.全面落实减税降费政策

2021年，我区继续贯彻落实各项减税降费政策，加大小微企业和个体工商户支持力度，为我区落实“六保”任务打下基础。2021年全区全口径减税降费12,588万元，其中减税7,897万元、降费4,691万元。

2.支持巩固脱贫攻坚成效

一是有序推进惠民惠农“一卡通”阳光审批平台建设各项任务，今年底全面实现惠民惠农财政补贴资金的“阳光审批、阳光发放、阳光监管”。二是巩固脱贫成果，衔接推进乡村振兴。截至目前共安排各类乡村振兴资金2.29亿元，同比增长14.26%。

3.部分重点支出情况

一是兜牢“三保(6)”支出底线。2021年我区安排“三保”支出9.79亿元，占一般公共预算支出52.81%。二是重点保障民生支出。今年我区民生支出13.35亿元，占一般公共预算支出的72%。三是贯彻落实直达资金政策。2021年我区直达资金来源3.63亿元，重点投入到社会救助、义务教育补助、医疗卫生补助和城镇保障性安居工程补助等方面。

4.持续推进预算绩效改革

严格执行人大预算联网监督平台管理，主动接受人大监督。扎实开展预算绩效自评工作，自评率达到100%。着重对水务局、交通局等15个部门的整体支出，山洪灾害预警系统维护、中心城区农贸市场开放改造等20个重点项目和7个政策项目执行情况开展绩效评价，强化绩效管理。

2021年全区财政运行总体平稳，但仍然存在一些矛盾和问题。一是收入结构问题突出。今年我区一般公共预算收入呈增长态势，但税收收入贡献率不高，收入结构不均衡，实体经济增长乏力。二是支出压力持续加大。我区民生保障、“三大攻坚战”、重大项目建设等支出任务重、压力大，刚性支出不减，导致财政收支平衡矛盾更加明显。三是阶段性还款压力增大。从我区政府债务结构分析，除正常安排资金偿还年度承担的债券本息外，PPP项目以及部分隐性债务需支付偿还，偿债支出进入高峰期。四是财政资金存量指标消化难度高。受上年度预算指标未执行、财力盘子较小等因素影响，我区财政资金存量指标大，消化难度大。

三、2022年预算草案

（一）2022年预算编制基本原则

一是坚持积极稳妥原则。根据《预算法》《预算法实施条例》等法律法规要求，深入贯彻落实国家财政管理制度和各项财政政策，实事求是、积极稳妥编制收入预算。二是坚持量入为出原则。贯彻落实政府“过紧日子”要求，坚决压减一般性支出、压缩非必要项目支出，坚决兜牢“三保”支出底线，精打细算、量力而行编制预算。三是坚持化解风险原则。强化地方政府债务管理，坚决遏制隐性债务增量，防范化解地方政府债务风险。

（二）2022年全区预算草案

1.一般公共预算草案

全区地方一般公共预算收入安排33,809万元，同口径增长10%；上级补助收入102,352万元；调入资金9,471万元，全区一般公共预算收入总量为145,632万元。按照收支平衡的原则，全区一般公共预算支出总量相应安排135,384万元，安排上解上级支出10,248万元。

全区一般公共预算支出安排的重点项目及占比是：

一般公共服务支出16,653万元，占比12.30%。

公共安全支出7,710万元，占比5.69%。

教育支出28,633万元，占比21.15%。

科学技术支出967万元，占比0.71%。

文化体育传媒支出631万元，占比0.47%。

社会保障和就业支出16,191万元，占比11.96%。

医疗卫生和计划生育支出8,418万元，占比6.22%。

节能环保支出21万元，占比0.02%。

城乡社区事务支出2,331万元，占比1.72%。

农林水事务支出6,203万元，占比4.58%。

交通运输支出（含农村公路运输）731万元，占比0.54%。

资源勘探电力信息等事务支出8万元，占比0.01%。

商业服务业等支出108万元，占比0.08%。

自然资源海洋气象等支出434万元，占比0.32%。

住房保障支出22,536万元，占比16.65%。

灾害防治及应急管理支出718万元，占比0.53%。

安排预备费支出3,708万元，占比2.74%。

安排年初专项预算支出10,939万元，占比8.08%。

债务付息支出8,444万元，占比6.23%。

其中：（1）三保预算支出98,602万元，占比72.83%。其中：保工资预算支出43,643万元，保运转预算支出2,509万元，保基本民生预算支出52,450万元。

（2）年初项目预算支出：全区60个部门（或系统）编制年初项目预算支出6,164万元。其中：棚户区项目政府购买服务预算支出2,770万元。

（3）年初专项预算支出10,939万元。其中：全区年初安排维稳专项资金100万元，项目前期工作经费150万元，巩固脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接专项资金1,985万元，人才专项资金70万元，基层党建专项资金350万元，应急专项资金200万元，农业切块专项资金135万元，招商引资专项资金300万元，基层医疗卫生机构财政补差专项资金2,200万元，疫情防控专项资金1,000万元，民兵训练专项资金153万元，税收征管专项资金280万元，环卫市场化运作专项资金3,032万元，环保专项资金650万元（含饮用水源地保护专项资金100万元），社会保障（医疗）专项资金334万元。

（4）债务付息支出8,444万元，占年初公共预算支出的6.23%。

（5）采购预算支出6,286万元，占年初公共预算支出的4.64%。

2.政府性基金预算草案

全区政府性基金预算收入总量为23,000万元。按照收支平衡的原则，对应安排：国有土地使用权出让收入对应安排等项目的支出12,925万元，债务付息支出6,075万元，调出资金4,000万元。

3.社会保险基金预算草案

全区社保基金预算收入安排6,959万元，与上年持平。全区社会保险基金预算支出5,295万元，同比下降0.97%。

4.国有资本经营预算草案

我区原有三户工业企业和三户商贸企业处于停产状态；其他国有企业出于发展需要，政府暂未安排企业上缴经营收入，因此2022年国有资本经营预算数为零。

（三）2022年区本级预算草案

1.一般公共预算草案

区本级地方一般公共预算收入安排32,891万元，同口径增长10%；上级补助收入91,473万元；调入资金9,471万元；区本级一般公共预算收入总量为133,835万元。

区本级一般公共预算支出总量相应安排123,587万元，安排上解上级支出10,248万元。

区本级一般公共预算支出安排的重点项目及占比是：

一般公共服务支出10,516万元，占比8.51%。

公共安全支出7,710万元，占比6.24%。

教育支出28,633万元，占比23.17%。

科学技术支出968万元，占比0.78%。

文化体育传媒支出631万元，占比0.51%。

社会保障和就业支出20,313万元，占比12.43%。

医疗卫生和计划生育支出8,135万元，占比6.58%。

节能环保支出21万元，占比0.02%。

城乡社区事务支出2,332万元，占比1.89%。

农林水事务支出1,873万元，占比1.80%。

交通运输支出（含农村公路运输）731万元，占比0.59%。

商业服务业等支出108万元，占比0.09%。

自然资源海洋气象等支出434万元，占比0.35%。

住房保障支出21,963万元，占比17.77%。

灾害防治及应急管理支出718万元，占比0.58%。

安排预备费支出3,708万元，占比3%。

安排年初专项预算支出10,939万元，占比8.85%。

债务付息支出8,444万元，占比6.84%。

2.政府性基金预算草案

区本级政府性基金预算收入23,000万元，对应安排：国有土地使用权出让收入对应安排等项目的支出12,925万元，债务付息支出6,075万元，调出资金4,000万元。

3.社会保险基金预算草案

由于乡镇没有社会保险基金收支预算，因此区本级社会保险基金预算草案与全区一致。

4.国有资本经营预算草案

由于全区国有资本经营收入上缴数为零，因此区本级国有资本经营预算数为零。　

四、2022年财政工作思路

2022年财政工作坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，坚定实施“一主两翼”发展战略，为建设繁荣幸福美丽新贡井提供更加坚实的财力保障。

（一）全面坚持党对财政事业的统一领导

一以贯之落实习近平总书记关于全面从严治党系列重要讲话精神和党中央、省委、市委、区委全会精神。全面落实从严治党工作要求，履行主体责任，强化“一岗双责”，加强财政干部队伍建设和作风建设，紧紧围绕省市区委全会决策贡献财政力量。

（二）继续落实“三保”财政工作方针

继续牢固树立“过紧日子”的思想，压缩一般性支出，优先保障民生支出、工资和运转支出，保持民生投入力度总体稳定，支持民生实事顺利实施，强化教育、社保等重点领域保障，确保工资、社会保障缴费等得到全面保障。

（三）坚守底线防范政府债务风险

一是精准施策化解债务。继续细化筹资及债务化解方案，统筹政府各类预算资金来源偿还隐性债务，多渠道妥善化解政府债务风险。二是增大对上争取力度。积极对接省市相关部门，寻求政策支持，加大对我区转移支付力度，增大我区可用财力，有效降低我区资金压力。

（四）多措并举提高财政管理水平

继续贯彻落实《预算法》《预算法实施条例》，加强财政事业法治化建设；持续推进预算和绩效管理一体化，构建“事前、事中、事后”绩效管理体系；实现预算管理一体化系统与支付电子化有效衔接，强化预算刚性约束；持续推进财政暂付款清理消化“三年攻坚行动”。

（五）自觉接受人大监督

准确把握新时代人大对财政事业提出的新要求，更加自觉地接受人大监督，定期向人大报告工作，积极配合推进人大预算联网监督，认真办理人大代表提出的意见建议。

特此报告。

相关名词注释

1.一般公共预算：是对以税收为主体的财政收入，安排用于保障和改善民生、推动经济发展、维护社会稳定、维持国家机构正常运转等方面的收支预算。

2.上解上级支出：是指地方按照有关法律法规或财政体制的规定，上解上级政府的各项支出。

3.政府性基金预算：是对依照法律、行政法规的规定在一定期限内向特定对象征收、收取或以其他方式筹集的资金，专项用于特定公共事业发展的收支预算。

4.社会保险基金预算：是对社会保险缴款、一般公共预算安排和其他方式筹集的资金，专项用于社会保险的收支预算。我区目前仅有城乡居民基本养老保险收支预算。

5.国有资本经营预算：是对国有资本收益作出支出安排的收支预算。

6.三保：是指保工资、保运转、保基本民生。

说 明

①预期土地指标转让收入未实现。

编辑：王勇